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2018年区级预算调整报告(草案)及调整表
    信息来源:  更新时间:19-01-10
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关于2018年区级一般公共预算、政府性基金

预算和国有资本经营预算调整方案(草案)

以及2018年地方政府债务限额的说明

 

20181228日在袁州区五届人大常委会第二十一次会议上

袁州区财政局局长  谢翠洪

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向本次常委会作《关于2018年区级一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算调整方案(草案)以及2018年地方政府债务限额的说明》,请予审议。

一、预算调整的依据及说明

新《预算法》规定,年中预算执行中出现需要增加或减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要增加举借债务数额等情形时,应当进行预算调整。根据《预算法》规定,就2018年重大民生政策及省财政转贷我区地方债券等增加支出,需对年初区五届人大三次会议审查批准的2018年区级预算作必要的调整,现就区级预算调整事项说明如下:

(一)关于预算执行收入调整

1.一般公共预算收入总计调增83985万元,其中:区本级企业等税收减收5579万元、非税收入增加14643万元;上级补助收入增加19294万元(争取省财政新增困难补助8515万元、新增省级发展奖励资金480万元、新增财政收入质量奖补资金379万元、新增基层组织运转保障补助经费356万元、新增黄颇路及下水寨片区棚户区改造项目税收财力补助资金4930万元、新增袁州新城规费返还收入4634万元);债券转贷收入增加18535万元(新增一般债券转贷收入12976万元、新增再融资一般债券转贷收入5559万元);清理盘活结余结转收入增加4613万元;调入预算稳定调节基金增加6691万元;从土地出让收入调入增加17701万元;从国有资本经营收入调入增加8087万元。

2.政府性基金收入总计调增146343万元,其中:袁州新城等土地出让收入比年初预算预计下降26087万元;专项债券转贷收入增加166691万元(增加棚改专项债券转贷收入150339万元、增加置换专项债券转贷收入16352万元);结余结转收入调增5739万元(由于年初预算时尚未出决算报表,故未将结余收入列入预算)。

3.国有资本经营收入总计调增8087万元,主要是由于袁州新城上缴经营收入增加。

(二)关于预算执行支出调整

1.一般公共预算支出总计相应调增83985万元,其中:增加生猪退养拆猪栏补助18275万元;新增一般债券资金安排支出12976万元;袁州新城建设项目工程款等支出9231万元;从国有资本经营收入中拨市城投棚改项目资本金8000万元;区直单位社保个人部分清算7430万元;殡葬改革经费7207万元;一般债务付息支出5205万元;建档立卡户健康等扶贫资金2924万元;宜彬路集镇人行道工程500万元;农村危房改造本级配套新增经费463万元;安监局煤矿退出奖补400万元;综合执法局广告补偿327万元;人社局农民工欠薪应急周转专户资金200万元;增人增资629万元;办案经费减少1000万元;由于市区体制调整增加上解市级支出2340万元;乡镇街道财政体制调整预计增加对乡镇街道补助支出3319万元;一般置换债券还本增加支出5559万元。

2.政府性基金支出总计相应调增146343万元,其中:由于土地出让收入预计减少安排支出45425万元;新增棚改专项债券资金安排的支出增加150339万元;专项债券付息支出增加7376万元;地方政府专项置换债券还本支出增加16352万(用于偿还国资公司到期债务14000万元、袁州新城棚改项目到期本金2352万元);增加调出资金17701万元(主要是调入到一般公共预算,用于生猪退养栏舍补助等支出)。

3.国有资本经营支出总计相应调增8087万元,全部调出用于一般公共预算平衡。

调整后的2018年区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡。

二、区级预算调整方案

根据上述事实,区级三本预算具体调整方案如下:

(一)一般公共预算调整方案

整后,区本级一般公共预算收入总计预算安排为463343万元,比年初预算增加83985万元,其中:区本级一般公共预算收入预算安排为126891万元,比年初预算增加9064万元;上级一般公共预算补助收入预算安排为261200万元,比年初预算增加补助19294万元;债券转贷收入预算增加18535万元;清理盘活结余结转收入预算增加4613万元;调入预算稳定调节基金预算安排11691万元,比年初预算增加6691万元;从国有土地收益基金收入调入一般公共预算25427万元,比年初预算增加17701万元;从国有资本经营收入调入14986万元,比年初预算增加8087万元。

应的,一般公共预算支出总计预算安排在年初预算379358万元的基础上增加到463343万元,比年初预算增加83985万元,其中:区本级一般公共预算支出安排403181万元,比年初预算330414万元增加72767万元;上解上级一般公共预算支出安排19713万元,比年初预算17373万元增加2340万元;补助下级一般公共预算支出安排34890万元,比年初预算31571万元增加3319万元;政府债券还本支出增加5559万元。

区本级一般公共预算支出增加72767万元,分支出科目调整如下:

(1)一般公共服务支出预算数17423万元,调整为18139万元,调增716万元,主要是由于社保个人部分清算以及增人增资经费。

(2)国防支出预算数154万元,调整为163万元,调增9万元。

(3)公共安全支出预算数4759万元,调整为5438万元,调增679万元,主要是社保个人部分清算以及增人增资经费。

(4)教育支出预算数32657万元,调整为39998万元,调增7341万元,主要是由于新增一般债券资金安排用于学校建设支出4402万元、教育扶贫支出418万元、社保个人部分清算以及增人增资经费2521万元。

5)科学技术预算数9073万元,调整为9110万元,调增37万元。

6)文化体育与传媒预算数719万元,调整为891万元,调增172万元,主要是由于增人增资经费。

7)社会保障和就业预算数111195万元,调整为120136万元,调增8941万元,主要是由于殡葬改革增加经费7207万元、社保个人部分清算增加1176万元、新增债券资金增加200万元、增人增资经费358万元。

8)医疗卫生与计划生育支出预算数79218万元,调整为83148万元,调增3930万元。主要是由于增加建档立卡贫困户健康扶贫支出2506万元、社保个人部分清算增加1360万元、增人增资经费64万元。

9)节能环保预算数302万元,调整为322万元,调增20万元。

10)城乡社区事务预算数3046万元,调整为29559万元,调增26513万元,主要是由于增加市城投公司棚户区改造项目资本金8000万元、袁州新城建设项目新增工程款支出9231万元、新增债券资金增加8374万元、宜彬路集镇人行道工程增加500万元、综合执法局广告补偿增加327万元等。

11)农林水事务预算数6048万元,调整为24927万元,调增18879万元,主要是由于生猪退养栏舍补助增加18275万元、社保个人部分清算以及增人增资604万元。

12)交通运输预算数1930万元,调整为2002万元,调增72万元,主要是由于社保个人部分清算以及增人增资等增加经费。

13)资源勘探电力信息等事务预算数38291万元,调整为38864万元,调增573万元,主要是由于安监局煤矿退出奖补经费增加400万元、社保个人部分清算以及增人增资等增加经费173万元。

14)商业服务业等事务预算数1000万元,调整为1042万元,调增42万元。

15)国土资源气象等事务预算数1573万元,调整为1718万元,调增145万元,主要是由于社保个人部分清算以及增人增资等增加经费。

16)住房保障支出预算数5712万元,调整为6171万元,调459万元,主要是由于新增农村危房改造配套费等增加459万元。

17)粮油物资管理事务预算数201万元,调整为235万元,调增34万元。

18)预备费预算数5000万元,保持不变。

19)其他支出预算数12113万元,调整为10113万元,调减1000万元,主要是由于办案补助经费预计减少1000万元。

20)债务付息支出调整为5205万元,调增5205万元,主要是由于债务付息支出未列入年初预算。

(二)政府性基金预算调整方案

调整后,基金预算收入总计预算安排为272937万元,比年初预算增加146343万元,其中:工业园、乡镇街道土地收入预算安排为75490万元,比年初预算下降8810万元;袁州新城土地出让收入预算安排为25017万元,比年初预算下降17277万元;专项债券转贷收入预算安排166691万元,比年初预算增加166691万元;结余结转收入预算安排5739万元,比年初预算增加5739万元。

相应的,基金预算支出总计预算安排在年初预算126594万元的基础上增加到272937万元,比年初预算增加146343万元,其中:基金预算支出安排231158万元,比年初预算118868万元增加112290万元;政府专项债券还本支出增加16352万元;调出资金预算安排25427万元,比年初预算7726万元增加17701万元。

(三)国有资本经营预算调整方案

调整后,国有资本经营预算收入总计预算安排为14986万元,比年初预算增加8087万元,其中:国有资本经营收入预算安排8547万元,比年初预算安排增加8087万元;上年结转收入预算安排为6439万元,与年初预算一致。

相应的,国有资本经营预算支出总计预算安排在年初预算6899万元的基础上增加到14986万元,比年初预算增加8087万元。安排调出资金14986万元,用于一般公共预算平衡。

三、2018年地方政府债务限额及余额情况的说明

(一)2018年政府债务限额:根据《江西省财政厅关于下达2018年分地区新增地方政府债务限额的通知》(赣财债[2018]84号),我区2018年地方政府债务限额为628412万元,其中:一般债务限额233036万元、专项债务限额395376万元,较2017年限额增加163315万元。增长的原因主要是由于省财政厅核定我区2018年新增政府债券额度163315万元,其中:新增一般债券12976万元、新增棚改专项债券150339万元。

(二)2018年政府债务余额:截至2018年11月,我区纳入政府债务限额管理的债务余额为558906万元,其中:一般债务余额214717万元、专项债务余额344189万元,较2017年政府债务余额增加152184万元,增加的主要原因主要是由于新增省级政府债券转贷额度。

四、2018年政府债券转贷规模及安排使用情况的说明

2018年,省财政下达我区政府债券转贷规模185226.1万元,其中:新增债券资金规模163315万元、置换债券资金规模16352万元、再融资债券资金规模5559.1万元。根据债券资金使用要求,全部用于棚改、教育、基础设施建设等重点民生领域以及化解政府存量债务,具体安排如下:

(一)新增债券资金163315万元,其中:新增一般债券资金12976万元、新增专项债券资金150339万元。

1.新增一般债券资金12976万元,具体项目为:文笔峰小学新建工程1416万元、金桥小学新建工程500万元、黄颇小学新建工程400万元、化成小学改扩建工程317万元、新康府学校扩建工程146万元、宜春七小扩建工程500万元、画眉小学新建运动场工程123万元、宜春七中新建运动场工程200万元、珠泉小学扩建教学楼工程200万元、康诚学校新建工程600万元、医药园污水管网及污水处理厂工程1100万元、医药园土地整理项目工程500万元、机电基地迎宾路改扩建工程1200万元、机电基地生防洪工程800万元、320国道及明月大道示范带建设工程4074万元、慈化镇敬老院建设项目200万元、彬江镇生活污水处理站工程200万元、宜彬公路集镇段改造工程500万元。

2.新增专项债券资金150339万元,全部为棚改专项债券资金。具体项目为:安排宜春市老城区核心区棚改项目30000万元、安排锦绣大道西段片区棚改项目50000万元(教体新区项目)、安排袁州新城高铁沿线片区棚改项目(嘉豪花苑)70339万元。

(二)置换债券资金16352万元,主要用于安排偿还国资公司宜慈公路改建项目到期融资债务14000万元、袁州新城棚改项目国开行2018年到期本金2352万元。

(三)再融资债券资金5559.1万元,主要用于偿还2015年发行的三年到期地方政府债券。

主任、各位副主任、各位委员,以上是在区五届人大三次会议审查批准2018年区级预算后,根据《预算法》和上级有关规定,结合区本级预算收支变化情况,提出的财政收支预算调整方案(草案),并就2018年地方政府债务限额等情况进行的说明,待2018年财政决算编制后,再报告全年的预算收支执行情况及债务情况。当前正值年终财政收官,财政各项工作任务正紧锣密鼓推进,我们将在区委的坚强领导下,按照区政府统一部署,自觉接受人大的监督和指导,稳中求进、开拓创新、克难攻坚,确保圆满完成全年财政预算任务,为顺利推进财税体制改革,实现全面发展升级,构建幸福和谐袁州而努力奋斗!

 

附件:1.袁州区二○一八年区级一般公共预算调整方案(草案)

2.袁州区二○一八年区级政府性基金预算调整方案

(草案)

3.袁州区二○一八年区级国有资本经营预算调整方案(草案)

附件:2018年区级预算调整表(12.28).xls
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